公告日期：2022-03-18

鹏华基金管理有限公司关于鹏华鑫享稳健混
合型证券投资基金 2022 年第 1 次分红公告
公告送出日期：2022 年 03 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金

基金简称 鹏华鑫享稳健混合

基金主代码 008058

基金合同生效日 2020 年 04 月 10 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华鑫享稳健混合型证券投
资基金基金合同》、《鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2022 年 03 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华鑫享稳健混合 A 类 鹏华鑫享稳健混合 C 类

下属分级基金的交易代码 008058 008059

基准日下属分

级基金份额净 1.1683 1.1549

值（单位：人

截止基准 民币元）
日下属分 基准日下属分
级基金的 级基金可供分

相关指标 配利润（单 71,026,781.43 6,884,028.52

位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案

（单位：元/10份基金份 0.175 0.173

额）
注：根据《鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 03 月 22 日

除息日 2022 年 03 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 03 月 24 日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额
持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 03 月 22 日
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投
资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 03 月 23 日直接
计入其基金账户，2022 年 03 月 24 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资
者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资
费用。

注：1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。

2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本……
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