公告日期：2024-01-16

南方上证 50 指数增强型发起式证券投资基金（C 类份额）基
金产品资料概要(更新)

编制日期：2023 年 12 月 18 日
送出日期：2024 年 1 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方上证 50 指数增强 基金代码 008057

发起 C

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中信证券股份有限公司
公司

基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023 年 9 月 15 日

基金经理 王翰生 基金经理的日期

证券从业日期 2017 年 1 月 1 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方上证 50 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在对上证50指数进行有效跟踪的基础上，
力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内依法发行和上市交易的国
债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地
方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支
投资范围 持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、货币市场工具、股指期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。

本基金标的指数为上证 50 指数。

本基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产投资比例不低于基
金资产的 80%，投资于上证 50 指数成份股和备选成份股的资产不低于非

现金基金资产的 80%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、股票
期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

本基金利用量化投资模型，在复制目标指数的基础上一定程度地调整个
主要投资策略 股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金力争使日均跟
踪偏离度不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

业绩比较基准 上证 50 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为股票型基金，一般而言，其预期风险收益水平高于混合型基金、
风险收益特征 债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备
选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与……
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