公告日期：2024-08-15

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中债 7-10 年国开行债券指
数证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基
金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 8 月 16 日起，汇
添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 D类基金份额，并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额类别

1、本基金增设基金份额类别后，将分设 A 类、C 类、D 类、E 类基金份额。
其中，A 类、D 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金财产中计提销售服务费；C 类、E 类基金份额从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期
限收取赎回费用。本基金 A 类、C 类、D 类、E 类基金份额分别设置代码（A 类份
额基金代码为：008054，C 类份额基金代码为：008055，D 类份额基金代码为：022025，E 类份额基金代码为：020591）。由于基金费用的不同，本基金 A 类、C类、D 类、E 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者增加新的基金份额类别等。调整实施前，基金管理人需及时公告，不需要召开基金份额持有人大会。

2、申购费：本基金对通过本公司直销机构申购本基金 D 类基金份额的养老
金客户与除此之外申购本基金 D 类基金份额的其他投资人实施差别化的申购费率。

（1）养老金客户申购 D 类基金份额的申购费用

通过本公司直销机构申购本基金 D 类基金份额的养老金客户申购费用为每
笔 500 元。

（2）其他投资人申购 D 类基金份额的申购费率

其他投资人申购本基金 D 类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。
如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。

其他投资人申购本基金 D 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 0.50%

100 万元≤M＜200 万元 0.20%

200 万元≤M＜500 万元 0.10%

M≥500 万元 1000 元/笔

3、赎回费：本基金 D 类基金份额的赎回费率按基金份额持有人持有该部分
基金份额的时间分段设定如下：

持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例

N<7 天 1.50% 100%

N≥7 天 0 --

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

4、销售服务费：本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

5、D 类基金份额的申购金额限制

首次申购本基金 D 类基金份额最低金额为人民币 500,000 元（含申购费）。
超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

二、重要提示

1、本基金因增设 D 类基金份额而对《基金合同》作出的修订属于《基金合
同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、根据《基金合同》修订内容，本基金管理人将同时对本基金的托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新。修订内容自 2024 年 8月 1……
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