公告日期：2024-06-22

汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2024 年 06 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富中债 7-10 年国开行债券指数
证券投资基金

基金简称 汇添富中债 7-10 年国开债

基金主代码 008054

基金合同生效日 2020 年 01 月 14 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添

公告依据 富中债 7-10 年国开行债券指数证券
投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2024 年 06 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 1 次
分红

汇添富中 汇添富中 汇添富中
下属基金份额的基金简称 债 7-10 年 债 7-10 年 债 7-10 年
国开债 A 国开债 C 国开债 E

下属基金份额的交易代码 008054 008055 020591

基准日下属基金份额份

截止基准 额净值（单位：人民币 1.1791 1.1731 1.1778

日下属基 元）
金份额的 基准日下属基金份额可

相关指标 供分配利润（单位：人 116794833 40655335. 1277112.8
民币元） .87 53 1

本次下属基金份额分红方案（单位：

元/10 份基金份额） 0.06 0.06 0.06

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 06 月 24 日

除息日 2024 年 06 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 06 月 26 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基
金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年

说明 06 月 24 日除息后的基金份额净值折算成基金份
额，并于 2024 年 06 月 25 日直接计入其基金账

户，2024 年 06 月 26 日起，投资者可以查询红利

再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎

回等业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128

税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资

基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投

费用相关事项的说明 资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免

收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富……
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