公告日期：2024-07-18

工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 工银湾创 100ETF 联接

基金主代码 008052

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 46,380,550.67 份

投资目标 主要投资本基金目标 ETF，采用指数化投资，紧密跟

踪标的指数，追求跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份
股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本
基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板、
依法发行上市的其他港股通标的股票及其他中国证监
会允许基金投资的股票）、股指期货、债券（包括国

债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业
债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转
债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资

券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银
行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其
目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下，更
好地跟踪标的指数。

业绩比较基准 粤港澳大湾区创新 100 指数收益率×95%+银行人民币
活期存款利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金以工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放
式指数证券投资基金为主要投资品种，为股票型基

金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基

金、债券……
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