公告日期：2021-07-20

工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 工银湾创 100ETF 联接

基金主代码 008052

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 50,197,357.58 份

投资目标 主要投资本基金目标 ETF，采用指数化投资，紧密跟踪
标的指数，追求跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、
备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可
少量投资于非成份股（包括中小板、创业板、依法发行
上市的其他港股通标的股票及其他中国证监会允许基金
投资的股票）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、
政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支

持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存
单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，其目的是为了使得本基金在应付申购赎
回的前提下，更好地跟踪标的指数。

业绩比较基准 粤港澳大湾区创新 100 指数收益率×95%+银行人民币活
期存款利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金以工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式
指数证券投资基金为主要投资品种，为股票型基金，其
长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。