公告日期：2021-04-29

中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2021年04月09日

送出日期：2021年04月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融睿享86个月定开债券 基金代码 008048

下属基金简称 中融睿享86个月定开债券C 下属基金代码 008049

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年10月31日 上市交易所及 暂未上市

上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每86个月开放一次

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

哈默 2019年10月31日 2007年07月01日

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债）、同业
存单、货币市场工具、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

投资范围 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基
金份额持有人利益，在每个开放期开始前的 3 个月、开放期及开放期结束后的 3 个月期
间内，本基金债券资产的投资不受前述比例限制。在开放期内，持有现金或者到期日在一
年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限
制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资 1、封闭期投资策略：（1）资产配置策略（2）债券投资组合策略（3）相对价值策略（4）
策略 债券选择策略；2、开放期投资策略。

业绩比较 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%
基准

本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，
风险收益 高于货币市场基金。

特征

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 备注

率

0天≤N<7天 1.50% 在同一开放期内申购后
又赎回的

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