公告日期：2024-12-18

国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
2024年第四次分红公告

公告送出日期：2024年12月18日

1．公告基本信息

基金名称 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国联睿享86个月定开债券

基金主代码 008048

基金合同生效日 2019年10月31日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联睿享86个

公告依据 月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国联睿享86个月

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年12月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第四次分红

下属基金份额类别的基金简称 国联睿享86个月定开债券A 国联睿享86个月定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 008048 008049

基准日下属基金份额类别份额净 1.0500 1.0444

值（单位：人民币元）

截止基准日下属 基准日下属基金份额类别可供分 705,775,242.77 708.20

基金份额类别的 配利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的下属基金份额类 - -

别应分配金额（单位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案 0.04 0.04

（单位：元/10份基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月18日

除息日 2024年12月18日

现金红利发放日 2024年12月19日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年12月18日的基金份额净值实施转

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