公告日期：2024-09-20

国联睿享86个月定期开放债券型证券
投资基金2024年第三次分红公告
公告送出日期：2024年09月20日

1．公告基本信息

基金名称 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国联睿享86个月定开债券

基金主代码 008048

基金合同生效日 2019年10月31日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联睿享86个月定

公告依据 期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国联睿享86个月定期开放

债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年09月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第三次分红

下属基金份额类别的基金简称 国联睿享86个月定期开放A 国联睿享86个月定期开放C

下属基金份额类别的交易代码 008048 008049

基准日下属基金份额类别份额净值 1.0447 1.0394

（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属基金份额类别可供分配

下属基金份 利润（单位：人民币元） 630,470,707.06 625.89

额类别的相

关指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的下属基金份额类别应 - -

分配金额（单位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案 0.05 0.05

（单位：元/10份基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月20日

除息日 2024年09月20日

现金红利发放日 2024年09月23日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年9月20日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。