公告日期：2024-06-22

国联睿享 86 个月定期开放债券型证券投资基金

2024 年第二次分红公告

公告送出日期：2024 年 06 月 22 日

1．公告基本信息

国联睿享 86 个月定期开放债券型证
基金名称

券投资基金

基金简称 国联睿享 86 个月定开债券

基金主代码 008048

基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《国联睿享 86 个月定期开放
公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《国
联睿享 86 个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 06 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第二次分红

国联睿享 86 个月 国联睿享 86 个月
下属基金份额类别的基金简称

定开债券 A 定开债券 C

下属基金份额类别的交易代码 008048 008049

基准日下属基金份额类

别份额净值（单位：人 1.0391 1.0340

民币元）

截止基

基准日下属基金份额类

准日下

别可供分配利润（单 551,019,376.68 538.96

属基金

位：人民币元）

份额类
别的相 截止基准日按照基金合
关指标 同约定的分红比例计算

的下属基金份额类别应 - -

分配金额（单位：人民

币元）

本次下属基金份额类别分红方

案 0.04 0.04

（单位：元/10 份基金份额）

权益登记日 2024 年 06 月 24 日

除息日 2024 年 06 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 06 月 25 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按

2024 年 6 月 24 日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
红利再投资相关

将于 2024 年 6 月 25 日直接计入其基金账户，2024
事项的说明

年 6 月 26 日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024
年 6 月 25 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收

说明 益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的
说明

基金份额免收申购费用。

3．其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）权益登记日以后（含权益……
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