公告日期：2019-11-27

　　中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2019年11月27日

1．公告基本信息
基金名称 中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中融睿嘉39个月定开债券
基金主代码 008046
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019年11月26日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 中融睿嘉39个月定开债券A 中融睿嘉39个月定开债券C
下属基金份额类别的交易代码 008046 008047

注：
（1）中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2．基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2019〕1776号
基金募集期间 自2019年10月23日起
至2019年11月22日止
验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年11月26日
募集有效认购总户数（单位：户） 326
份额类别 中融睿嘉39个月定开债券A 中融睿嘉39个月定开债券C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 4,999,999,980.04 27,796.34 5,000,027,776.38
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 445,500.51 7.43 445,507.94
募集份额（单位：份） 有效认购份额 4,999,999,980.04 27,796.34 5,000,027,776.38
利息结转的份额 445,500.51 7.43 445,507.94
合计 5,000,445,480.55 27,803.77 5,000,473,284.32
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无 无 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年11月26日

注：
（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只......
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