公告日期：2024-09-20

国联睿嘉 39 个月定期开放债券型证券投资基金

2024 年第三次分红公告

公告送出日期：2024 年 09 月 20 日

1．公告基本信息

国联睿嘉 39 个月定期开放债券型证券投资
基金名称

基金

基金简称 国联睿嘉 39 个月定开债券

基金主代码 008046

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《国联睿嘉 39 个月定期开放债券型
公告依据 证券投资基金基金合同》、《国联睿嘉 39
个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》

收益分配基准日 2024 年 09 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第三次分红

下属基金份额类别的基金简 国联睿嘉 39 个月 国联睿嘉 39 个月
称 定开债券 A 定开债券 C

下属基金份额类别的交易代

008046 008047

码

基准日下属基金份

额类别份额净值

1.0314 1.0294

（单位：人民币

元）

截止基 基准日下属基金份
准日下 额类别可供分配利

248,346,400.75 471.20

属基金 润（单位：人民币

份额类 元）

别的相 截止基准日按照基
关指标 金合同约定的分红

比例计算的下属基

- -

金份额类别应分配

金额（单位：人民

币元）

本次下属基金份额类别分

红方案

0.04 0.04

（单位：元/10 份基金份

额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 09 月 20 日

除息日 2024 年 09 月 20 日

现金红利发放日 2024 年 09 月 23 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024
年 9 月 20 日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
红利再投资相关

于 2024 年 9 月 23 日直接计入其基金账户，2024 年 9
事项的说明

月 24 日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年
9 月 23 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，
说明 暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基
说明

金份额免收申……
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