公告日期：2022-11-25

中融睿嘉 39 个月定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2022年11月18日
送出日期：2022年11月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融睿嘉39个月定开债 基金代码 008046

券

下属基金简称 中融睿嘉39个月定开债 下属基金代码 008046

券A

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年11月26日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每39个月开放一次

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李倩 2019年11月26日 2007年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳
定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、
公司债、企业债、地方政府债、次级债、分离交易可转换债券的纯债部分、短期
融资券、超短期融资券、中期票据）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、
债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
投资范围 后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，
为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前 3 个月、开放期及开放期结束
后 3 个月的期间内，本基金债券资产的投资不受前述比例限制。在开放期内，持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%，在封闭
期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策 1、封闭期投资策略：（1）资产配置策略（2）债券投资组合策略（3）信用类债
略 券投资策略（4）相对价值策略（5）债券选择策略（6）资产支持证券投资策略；
2、开放期投资策略。

业绩比较基 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

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