• 最近访问:
发表于 2021-08-27 08:14:38 股吧网页版
中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2021年第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-27


中融睿嘉 39 个月定期开放债券型证券投资基金

2021 年第二次分红公告

公告送出日期:2021 年 8 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 中融睿嘉 39 个月定期开放债券型
证券投资基金

基金简称 中融睿嘉 39 个月定开债券

基金主代码 008046

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《中融睿嘉 39 个月定期开放
公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《中
融睿嘉 39 个月定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 8 月 24 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

下属基金份额类别的基金简称 中融睿嘉 39 个月 中融睿嘉 39 个月
定开债券 A 定开债券 C

下属基金份额类别的交易代码 008046 008047

基准日下属基

金份额类别份

额净值(单位: 1.0246 1.0227
人民币元)

基准日下属基

金份额类别可

截 止 基 准 日 122,818,518,.04 633.00
供分配利润(单

下 属 基 金 份

位:人民币元)

额 类 别 的 相

关指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

计算的下属基 - -
金份额类别应

分配金额(单

位:人民币元)

本次下属基金份额类别分红

方案(单位:元/10 份基金份 0.20 0.20
额)

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 27 日

除息日 2021 年 8 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 8 月 30 日

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
分红对象

持有人。

1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按
2021 年 8 月 27 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关事项 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
的说明 金份额将于 2021 年 8 月 30 日直接计入其基金
账户,2021 年 8 月 31 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2021 年 8 月 30 日自基金托管账户划出。

根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金
税收相关事项的说明

收益,暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500