公告日期：2021-07-21

中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金
2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融睿嘉39个月定开债券

基金主代码 008046

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019年11月26日

报告期末基金份额总额 5,000,473,405.85份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力
求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

1、封闭期投资策略：（1）资产配置策略（2）债券
投资策略 投资组合策略（3）信用类债券投资策略（4）相对
价值策略（5）债券选择策略（6）资产支持证券投
资策略；2、开放期投资策略。

业绩比较基准 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收
风险收益特征 益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市
场基金。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中融睿嘉39个月定开债 中融睿嘉39个月定开债
券A 券C

下属分级基金的交易代码 008046 008047

报告期末下属分级基金的份额总 5,000,445,492.51份 27,913.34份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
主要财务指标 中融睿嘉39个月定开 中融睿嘉39个月定开
债券A 债券C

1.本期已实现收益 38,636,082.02 208.06

2.本期利润 38,636,082.02 208.06

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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