公告日期：2021-03-25

中融睿嘉 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第一次分红

公告

公告送出日期：2021 年 3 月 25 日

1．公告基本信息

基金名称 中融睿嘉 39 个月定期开放债券型

证券投资基金

基金简称 中融睿嘉 39 个月定开债券

基金主代码 008046

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中融睿嘉 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中融睿嘉 39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 3 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红

下属基金份额类别的基金简称 中融睿嘉 39 个月定开债券 A 中融睿嘉 39 个月定开债券 C

下属基金份额类别的交易代码 008046 008047

截止基准日下属基金份额类别的相关指标 基准日下属基金份额类别份额净值（单位：人民币元） 1.02121.0197

基准日下属基金份额类别可供分配利润（单位：人民币元） 105,761,179.03 549.24

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属基金份额类别应分配金额（单位：人民币元） - -

本次下属基金份额类别分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.10 0.10

2．与分......
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