公告日期：2021-10-27

兴业中证银行50金融债指数证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业中证银行50金融债指数

基金主代码 008042

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年11月19日

报告期末基金份额总额 1,436,457,676.64份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标 最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控
制在3%以内。

本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主，选
投资策略 取标的指数成份券中流动性较好的债券，构造与标
的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标
的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中证银行50金融债指数收益率*95%+银行活期存款
利率（税后）×5%

本基金为债券指数型基金，其预期风险和预期收益
风险收益特征 水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业中证银行50金融债 兴业中证银行50金融债
指数A 指数C

下属分级基金的交易代码 008042 008043

报告期末下属分级基金的份额总 1,436,451,087.14份 6,589.50份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
主要……
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