公告日期：2021-07-21

兴业中证银行50金融债指数证券投资基金
2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 兴业中证银行50金融债指数
基金主代码 008042
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年11月19日
报告期末基金份额总额 1,340,037,690.60份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控
制在3%以内。
投资策略
本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主，选
取标的指数成份券中流动性较好的债券，构造与标
的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标
的指数的有效跟踪。
业绩比较基准 中证银行50金融债指数收益率*95%+银行活期存款
利率（税后）× 5%
风险收益特征
本基金为债券指数型基金，其预期风险和预期收益
水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 兴业基金管理有限公司兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业中证银行50金融债
指数A
兴业中证银行50金融债
指数C
下属分级基金的交易代码 008042 008043
报告期末下属分级基金的份额总
额 1,340,031,577.67份 6,112.93份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
兴业中证银行50金融
债指数A
兴业中证银行50金融
债指数C
1.本期已实现收益 6,840,939.49 36.01
2.本期利润 13,676,384.77 75.07
3.加权平均基金份额本期利润 0.0122 0.0120
4.期末基金资产净值 1,394,839,885.70 6,352.40
5.期末基金份额净值 1.0409 1.0392
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业中证银行50金融债指数A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
1.20% 0.03% 1.08% 0.02% 0.12% 0.01%
过去
六个 1.93% 0.03% 1.86% 0.02% 0.07% 0.01%兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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月
过去
一年 2.51% 0.05% 2.86% 0.03% -0.35% 0.02%
自基
金合
同生
效起
至今
5.10% 0.09% 5.55% 0.04% -0.45% 0.05%
本基金的业绩比较基准为： 95%*中证银行 50 金融债指数收益率+5%*银行人民币活期存
款利率（税后）。
兴业中证银行50金融债指数C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
……
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