公告日期：2024-11-08

鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投资基金（A 类基金份
额）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 11 月 06 日
送出日期：2024 年 11 月 08 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 鹏华 0-5 年利率发 基金代码 008040

起式债券 A

基金管理人 鹏华基金管理有限 基金托管人 上海浦东发展银行
公司 股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 20 日 上市交易所及上市 -

日期（若有）

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 01 月 28 日
叶朝明 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 07 月 23 日
基金经理 开始担任本基金基

张羊城 金经理的日期 2023 年 11 月 17 日
证券从业日期 2017 年 06 月 30 日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延
续基金合同期限。

《基金合同》生效满三年后，连续 20 个工作日出现基金份额持有
其他（若有） 人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金
管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情
形的，基金管理人应当 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并 6 个月内召集基金份额持有人大会。

注：无。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

在严格控制投资风险的前提下，通过实施投资管理，力争获取超越业
投资目标 绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
或上市交易的债券（国债、政策性金融债、地方政府债券、央行票
据）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资
股票。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的 80%，其中，投资于剩余期限在 0-5 年（包含 5 年）的利率债债
券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或到……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。