公告日期：2023-12-22

鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金（A类基金份
额）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023年12月20日
送出日期：2023年12月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏华0-5年利率发起式 基金代码 008040

债券A

基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份
有限公司

基金合同生效日 2019年12月20日 上市交易所及上市日期 -

（若有）

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022年01月28日

叶朝明 理的日期

基金经理 证券从业日期 2007年07月23日

开始担任本基金基金经 2023年11月17日

张羊城 理的日期

证券从业日期 2017年06月30日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合
同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

《基金合同》生效满三年后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不
其他（若有） 满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工
作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持有人大

会。

注：无。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过实施投资管理，力争获取超越业绩比较

基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市

交易的债券（国债、政策性金融债、地方政府债券、央行票据）、债券回

购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但

须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

投资范围 ……
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