公告日期：2022-11-11

鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金产品资料
概要（更新）

编制日期：2022年11月09日
送出日期：2022年11月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏华0-5年利率发起式 基金代码 008040

债券

基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份
有限公司

基金合同生效日 2019年12月20日 上市交易所及上市日期 -

（若有）

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022年01月28日

基金经理 叶朝明 理的日期

证券从业日期 2007年07月23日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合
同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

《基金合同》生效满三年后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不
其他（若有） 满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工
作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持有人大

会。

注：无。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过实施投资管理，力争获取超越业绩比较

基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市

交易的债券（国债、政策性金融债、地方政府债券、央行票据）、债券回

购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但

须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%，其中，投资于剩余期限在0-5年（包含5年）的利率债债券的比例不低于

非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低

于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。