公告日期：2022-09-02

鹏华基金管理有限公司关于鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金

2022年第3次分红公告

公告送出日期：2022年09月02日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金（以下简称

“本基金” ）

基金简称 鹏华0-5年利率发起式债券

基金主代码 008040

基金合同生效日 2019年12月20日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华

公告依据 0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》及

《鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金招募说明

书》及更新的约定

收益分配基准日 2022年08月29日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0631

截止收益分配基 基准日基金 可供 分 配 利 润（单 位 ：人民币 14,260,290.05

准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 1,426,029.01

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.064

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第3次分红

注：根据《鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收
益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3
个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年09月06日

除息日 2022年09月06日

现金红利发放日 2022年09月08日

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