公告日期：2021-10-27

南方创利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方创利 3 个月定开债券发起

基金主代码 008039

交易代码 008039

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 2 日

报告期末基金份额总额 1,510,007,945.33 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的
投资收益。

本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运
作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。将重点
投资信用类债券，以提高组合收益能力。本基金将在国
内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和
投资策略 数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后
进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资
规模并进行分散投资，以降低流动性风险。主要投资策
略包括：1、债券投资策略；2、资产支持证券投资策略；
3、国债期货投资策略；4、开放期投资策略。

业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预
风险收益特征 期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方创利”。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 14,177,580.47

2.本期利润 18,519,567.55

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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