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兴银先锋成长混合型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

兴银先锋成长混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 04 月 22 日
兴银先锋成长混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页, 共 10 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年
4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴银先锋成长混合
基金主代码 008037
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 18 日
报告期末基金份额总额 32,289,849.88 份
投资目标
本基金通过研究挖掘具有长期成长潜力的行业和
上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的
可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增
值。
投资策略
本基金从经济结构优化、产业结构升级和技术创
新带来的成长型行业和公司的投资机会。根据各
类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整
确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间
的分配比例,动态优化投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益
率×50%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,属于较高预期风
险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风
险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基
金,低于股票型基金。
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴银先锋成长混合 A 兴银先锋成长混合 C
下属分级基金的交易代码 008037 008038
报告期末下属分级基金的份额总额 18,880,260.88 份 13,409,589.00 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。
兴银先锋成长混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2022 年 01 月 01 日-2022 年 03 月 31
日)
兴银先锋成长混合 A 兴银先锋成长混合 C
1.本期已实现收益 -252,785.11 -214,784.50
2.本期利润 -4,909,873.46 -3,479,302.23
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2557 -0.2526
4.期末基金资产净值 24,057,576.55 16,708,957.08
5.期末基金份额净值 1.2742 1.2460
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴银先锋成长混合 A 净值表现
阶段 净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -16.64% 1.44% -7.05% 0.73% -9.59% 0.71%
过去六个月 -13.33% 1.22% -5.72% 0.59% -7.61% 0.63%
过去一年 -0.34% 1.31% -5.90% 0.57% 5.56% 0.74%
自基金合同
生效起至今
27.42% 1.25% 10.99% 0.65% 16.43% 0.60%
兴银先锋成长混合 C 净值表现
阶段 净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -16.81% 1.44% -7……
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