公告日期：2023-02-15

蜂巢恒利债券型证券投资基金（蜂巢恒利债券 A 份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 2 月 14 日
送出日期：2023 年 2 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 蜂巢恒利债券 基金代码 008035

下属分级基金简称 蜂巢恒利债券A 下属分级基金代码 008035

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020-09-23 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020-09-23

基金经理 李海涛 理的日期

证券从业日期 2012-08-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可通过阅读《蜂巢恒利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投
资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票），债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司
短期公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票
据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、资产支持证券、债券回
购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；股
票资产的投资比例不超过基金资产的20%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 1.资产配置策略；2.债券投资组合策略；3.股票投资策略；4.可转债/可交换债投资
策略；5.资产支持证券等品种投资策略；6.证券公司短期公司债投资策略；7.国债期
货投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、
股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金成立于 2020 年 9 月 23 日。业绩表现截止日期为 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表
未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 备注

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