蜂巢恒利债券型证券投资基金2022年第四季度报告
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公告日期:2023-01-19
蜂巢恒利债券型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:蜂巢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 蜂巢恒利债券
场内简称 -
基金主代码 008035
交易代码 008035
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 23 日
报告期末基金份额总额 141,470,019.24 份
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本
投资目标 基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追
求基金资产的长期、稳健、持续增值。
本基金在合同约定的投资范围内,在遵守投资限
制的基础上,通过对经济、市场的研究,运用资
产配置策略、债券投资组合策略、信用类债券投
投资策略 资策略、股票投资策略、可转债/可交债投资策
略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司
债投资策略、国债期货投资策略等,在有效管理
风险的基础上,达成投资目标。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收
益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于
货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 蜂巢基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 蜂巢恒利债券 A 蜂巢恒利债券 C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 008035 008036
报告期末下属分级基金的份额总额 93,579,639.93 份 47,8……
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