公告日期：2022-10-26

中加科盈混合型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加科盈混合

基金主代码 008033

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年11月29日

报告期末基金份额总额 146,499,663.41份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准
的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。

本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判
断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。
投资策略 在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组
合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和
个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险
控制基础上，力争实现长期稳健增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中债总全价（总值）指数
收益率×70%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加科盈混合A 中加科盈混合C

下属分级基金的交易代码 008033 008034

报告期末下属分级基金的份额总 141,871,937.78份 4,627,725.63份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标

中加科盈混合A 中加科盈混合C

1.本期已实现收益 584,392.02 -337.82

2.本期利润 -916,784.54 -26,808.34

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0059 -0.0049

4.期末基金资产净值 ……
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