公告日期：2021-10-26

中加科盈混合型证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月26日
中加科盈混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2021年10月25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中加科盈混合
基金主代码 008033
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年11月29日
报告期末基金份额总额 695,624,272.99份
投资目标 在严格控制风险的前提下， 追求超过业绩比较基准
的投资回报， 力争实现资产的长期、 稳健增值。
投资策略
本基金采用积极灵活的投资策略， 通过前瞻性地判
断不同金融资产的相对收益， 完成大类资产配置。
在大类资产配置的基础上， 精选个股， 完成股票组
合的构建， 并通过运用久期策略、 期限结构策略和
个券选择策略完成债券组合的构建。 在严格的风险
控制基础上， 力争实现长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中债总全价（ 总值） 指数
收益率×70%
风险收益特征 本基金属于混合型基金， 预期风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中加科盈混合A 中加科盈混合C
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下属分级基金的交易代码 008033 008034
报告期末下属分级基金的份额总
额 433,557,216.53份 262,067,056.46份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
中加科盈混合A 中加科盈混合C
1.本期已实现收益 16,912,006.32 8,354,128.77
2.本期利润 13,661,150.52 5,953,493.92
3.加权平均基金份额本期利润 0.0325 0.0251
4.期末基金资产净值 542,373,749.32 323,571,419.45
5.期末基金份额净值 1.2510 1.2347
注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（ 不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加科盈混合A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
2.78% 0.45% -1.15% 0.37% 3.93% 0.08%
过去
六个
月
7.71% 0.39% 0.25% 0.34% 7.46% 0.05%
过去
一年 11.48% 0.35% 3.98% 0.37% 7.50% -0.02%
自基 25.10% 0.40% 9.70% 0.39% 15.40% 0.01%
中加科盈混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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金合
同生
效起
至今
中加科盈混合C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
2.63% 0.45% -1.15% 0.37% 3.78% 0.08%
过去
……
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