公告日期:2020-06-19
创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期:2020年6月19日
1.公告基本信息
基金名称 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 创金合信汇嘉三个月定开债券
基金代码 008031
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019年12月9日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金登记机构名称 创金合信基金管理有限公司
《创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基
公告依据 金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《创金合信
汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》(以下简称“《招募说明书》”)等
申购起始日 2020年6月22日
赎回起始日 2020年6月22日
转换转入起始日 2020年6月22日
转换转出起始日 2020年6月22日
注:本基金为定期开放基金,本次为第二个开放期,开放期间为2020年6月22日至2020年7月3日。
2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间
(1)基金的运作方式
根据创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金采取封闭期与开放期间隔运作的方式。每个封闭期起始日为基金合同生效日(含该日)或其前一个开放期结束日的次日(含该日);每个封闭期结束日为该封闭期起始日对应的第 3 个月度对日的前一日(含该日)。
息披露办法》的有关规定在指定媒介上提前公告。
(2)投资者在本次开放期,即2020年6月22日至2020年7月3日的开放日可办理本基金的申购、赎回和转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。自2020年7月4日起(含)进入封闭期,封闭期内本基金不接受办理申购、赎回和转换业务。
如在开放期内因不可抗力或其他情形影响,本基金无法按时办理申购、赎回等申请的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起,继续计算......
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