公告日期：2023-07-21

创金合信汇嘉三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 07 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 创金合信汇嘉三个月定开债券

基金主代码 008031

基金合同生效日 2019 年 12 月 09 日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共 和国证券 投资基金法》《公开募集证 券投资基 金

公告依据 运作管理办法》《创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式

证券投资基金基金合同》《创金合信汇嘉三个月定期开放债券

型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 07 月 18 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0449

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 82,489,280.05

日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 -

算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.078

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 4 次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 07 月 25 日

除息日 -（场内） 2023 年 07 月 25 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 07 月 27 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023

红利再投资相关事项的说明 年 07 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，

红利再投资所转换的基金份额于 2023 年 07 月 26 日直接划

入其基金账户，2023 年 07 月 27 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 ……
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