公告日期：2022-09-22

创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红

公告

公告送出日期：2022年09月22日

1.公告基本信息

创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发
基金名称

起式证券投资基金

基金简称 创金合信汇嘉三个月定开债券

基金主代码 008031

基金合同生效日 2019年12月09日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《创金合信汇嘉三个月定期开放
公告依据 债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《创金合信汇嘉三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2022年09月19日

基准日基金份额净值（单

1.0521

位：元）

截止收益分

基准日基金可供分配利润

配基准日的 81,558,217.86

（单位：元）

相关指标

截止基准日按照基金合同约

-

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.059

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 6 次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年09月26日

2022年09月26日
除息日 -（场内）

（场外）

现金红利发放日 2022年09月28日

权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象

在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的
基金份额将以 2022 年 09 月 26 日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额，红利再投资所转换的基金份额于
2022 年 09 月 27 日直接划入其基金账
……
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