公告日期：2024-01-19

工银瑞信泰和 39 个月定期开放债券型证
券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 1 月 19 日
工银瑞信泰和 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银泰和 39 个月定开债券
基金主代码 008027
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 8 日
报告期末基金份额总额 7,952,985,450.77 份
投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩
余存续期（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固
定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资
产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入
并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售
日）不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的
债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有
至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基
金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。

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本基金的投资策略主要包括类属配置策略、信用债投
资策略、杠杆投资策略、现金管理策略、资产支持证
券投资策略和证券公司短期公司债投资策略。
业绩比较基准 封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构
三年期定期存款利率(税后)+0.5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票
型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银泰和 39 个月定开债券
A
工银泰和 39 个月定开债券
C
下属分级基金的交易代码 008027 009443
报告期末下属分级基金的份额总额 7,952,982,202.31 份 3,248.46 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
工银泰和 39 个月定开债券 A 工银泰和 39 个月定开债券 C
1.本期已实现收益 38,228,040.15 11.99
2.本期利润 38,228,040.15 11.99
3.加权平均基金份额本期利润 0.0048 0.0037
4.期末基金资产净值 8,034,004,636.62 3,276.01
5.期末基金份额净值 1.0102 1.0085
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银泰和 39 个月定开债券 A
阶段 净值增长率① 净值增长率
标准差②
业绩比较……
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