公告日期：2022-03-31

工银瑞信泰和 39 个月定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 03 月 24 日
送出日期： 2022 年 3 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 工银泰和 39 个月定开债券 基金代码 008027
下属基金简称 工银泰和 39 个月定开债券
A
下属基金交易代码 008027
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公
司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有 限公司
基金合同生效日 2020 年 7 月 8 日 上市交易所及上市日
期
-
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每个封闭期三十九个月
基金经理 王朔 开始担任本基金基金
经理的日期
2020 年 7 月 8 日
证券从业日期 2010 年 8 月 2 日
其他 1、基金合同生效后的存续期内，出现以下情况的，本基金可以暂停基金的运作：
（1）基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略等决定是否进入开放期；
（2）开放期最后一日日终，如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易
申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认
金额后的余额低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的，基金管理人有
权决定是否进入下一封闭期；
（3）基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部
分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日，基
金份额应全部自动赎回，按已变现的基金财产扣除相关费用后支付部分赎回款项，
未变现资产对应赎回款延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款。
2、基金暂停运作期间，基金管理人与基金托管人协商一致，可以决定终止基金合
同，报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大会。
3、《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人在履行一定程序后终止《基金
合同》并进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。但本基金暂
停运作时，上述连续期间中断，本基金恢复运作后重新开始起算。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
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本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余存续期（或回售期限）不超过
基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券
公司短期公司债）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具，
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不主动买入股票等
权益类资产，也不参与新股申购和新股增发。本基金不投资可转债。
本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但
应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前三个月、开
放期及开放期结束后三个月的期间内，本基金投资不受上述比例限制。在开放期内的
每个交易日日终，本基金所持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
在封闭期内，本基金不受上述比例限制。
主要投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金
在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的
并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回
售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期
日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。
本基金的投资策略主要包括类属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、现金管
理策略、资产支持证券投资策略和证券公司短期公司债投资策略。
业绩比较基准 封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税
后)+0.5%。
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