公告日期:2020-04-13
华富基金管理有限公司关于调低华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金管理费率并相应修改基金
合同的公告
华富基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)管理的华富安兴 39 个月定期开放债
券型证券投资基金(A 类基金代码 008018,C 类基金代码 008019;以下简称“本基金”)于 2019 年 9 月
12 日证监许可[2019]1687 号文准予募集注册,本基金基金合同于 2019 年 10 月 31 日生效。
现为了能够更好地满足投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及《华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的约定,本公司经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决
定自 2020 年 4 月 15 日起调低华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金的管理费率,并相应修改
《基金合同》等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下:
一、调低本基金管理费率的方案
本基金管理年费率由 0.20%调低至 0.15%。
二、对《基金合同》内容的修订
针对本基金的《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修订。
原表述为:
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
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