华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
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公告日期:2024-06-22
华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告
华富安兴39个月定期开放债券型证券投资
基金 2024 年第一次分红公告
公告送出日期:2024 年 06 月 22 日
华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华富安兴 39 个月定期开放债券
基金主代码 008018
基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富安
兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华富安兴 39 个月
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 6 月 13 日
有关年度分红次 本次分红为 2024 年度第一次分红
数的说明
下属分级基金的 华富安兴 39 个月定期开放债券 A 华富安兴 39 个月定期开放债券 C
基金简称
下属分级基金的 008018 008019
交易代码
截止基 基 准 日 1.0272 1.0207
准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 ( 单
标 位: 人
民币元)
基 准 日 217,499,834.85 6,806.60
下 属 分
级 基 金
可 供 分
配 利 润
(单位:
人 民 币
元)
本次下属分级基 0.0500 0.0500
金分红方案(单
位:元/10 份基金
份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 6 月 24 日
除息日 2024 年 6 月 24 日
现金红利发放日 2024 年 6 月 25 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基
金全体基金份额持有人。
华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告
1.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红
利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收
益分配方式,则默认为现金方式。
2.基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选
择不同的分红方式。
红利再投资相关事项的说明 3.如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,
基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方
式为准。
4.选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得
的份额将按 2024 年 6 月 24 日……
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