公告日期：2024-06-22

华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

华富安兴39个月定期开放债券型证券投资
基金 2024 年第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 06 月 22 日

华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华富安兴 39 个月定期开放债券

基金主代码 008018

基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富安

兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华富安兴 39 个月

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 6 月 13 日

有关年度分红次 本次分红为 2024 年度第一次分红
数的说明

下属分级基金的 华富安兴 39 个月定期开放债券 A 华富安兴 39 个月定期开放债券 C

基金简称

下属分级基金的 008018 008019

交易代码

截止基 基 准 日 1.0272 1.0207

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 217,499,834.85 6,806.60

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.0500 0.0500

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 24 日

除息日 2024 年 6 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 25 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基
金全体基金份额持有人。

华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

1.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红

利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收
益分配方式，则默认为现金方式。

2.基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选

择不同的分红方式。

红利再投资相关事项的说明 3.如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，
基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方

式为准。

4.选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得

的份额将按 2024 年 6 月 24 日……
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