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发表于 2024-04-20 09:07:15 股吧网页版
华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

 
 
华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投
资基金

2024 年第 1 季度报告

 

2024 年 3 月 31 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金管理人:华富基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 20 日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富安兴 39 个月定期开放债券

基金主代码 008018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日

报告期末基金份额总额 7,998,803,275.03 份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产
的稳健增值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用
买入并持有到期策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同现
金流量为目的并持有到期,且资产到期日不得晚于本基金封闭期
到期日。投资于含回售权的债券,且债券到期日晚于封闭期到期
日的,基金管理人应当行使回售权而不应当持有至到期。一般情
况下,本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。
基金管理人可基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反企业
会计准则的前提下,对尚未到期的固定收益类资产提前处置。

业绩比较基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国
人民银行公布并执行的金融机构三年期银行定期存款利率(税

后)+1.5%。

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,
但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 ……
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