公告日期：2021-08-26

华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第二次分红公告

华富安兴39个月定期开放债券型证券投资
基金 2021 年第二次分红公告

公告送出日期：2021 年 8 月 26 日

华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第二次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 华富安兴 39 个月定期开放债券

基金主代码 008018

基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法》、《华富安兴 39 个月定期开
放债券型证券投资基金基金合同》、《华富
安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 8 月 23 日

下属分级基金的基金简称 华富安兴39个月定 华富安兴39个月定
期开放债券 A 期开放债券 C

下属分级基金的交易代码 008018 008019

基准日下属分级基金份额

截止收益分配基准 净值（单位：人民币元） 1.0448 1.0633

日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供

相关指标 分配利润（单位：人民币元） 309,099,227.40 6.33

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.1 0.1

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 27 日

除息日 2021 年 8 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 8 月 30 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资
于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，
红利再投资相关事项的说明 则默认为现金方式。

2. 基金份额持有人可对 A ……
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