公告日期：2021-05-26

　　 华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年分红公告
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华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资
基金 2021 年分红公告
公告送出日期： 2021 年 5 月 26 日
华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年分红公告
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1 公告基本信息
基金名称 华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 华富安兴 39 个月定期开放债券
基金主代码 008018
基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法》、《华富安兴 39 个月定期开
放债券型证券投资基金基金合同》、《华富
安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 5 月 21 日
下属分级基金的基金简称 华富安兴 39 个月定
期开放债券 A
华富安兴 39 个月定
期开放债券 C
下属分级基金的交易代码 008018 008019
截止收益分配基准
日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元）
1.0466 1.0627
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：人民币元）
321,597,825.97 6.27
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.1 0.1
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 5 月 27 日
除息日 2021 年 5 月 27 日
现金红利发放日 2021 年 5 月 28 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资
于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，
则默认为现金方式。
2. 基金份额持有人可对 A 类、 C 类基金份额分别选择不同的
分红方式。
3. 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登
记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。
4. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将

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