公告日期：2020-12-11

国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国泰惠信三年定期开放债券

基金主代码 008017

基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《国泰惠信三年定期开放债

券型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2020 年 12 月 8 日

截止收益分配基准日

的相关指标

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0109

基准日基金可供分配利润（单位：元） 154,750,375.97

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.108

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第四次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额

净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。