公告日期：2020-06-18

国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 6 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国泰惠信三年定期开放债券

基金主代码 008017

基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》、《国泰惠信三

年定期开放债券型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2020 年 6 月 15 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0092

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 130,182,733.58

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） ......
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