国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2020-06-18
国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020 年 6 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国泰惠信三年定期开放债券
基金主代码 008017
基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《国泰惠信三
年定期开放债券型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2020 年 6 月 15 日
截止收益分配基 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0092
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:元) 130,182,733.58
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) ......
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