公告日期：2024-06-20

国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金基金产品
资料概要更新

编制日期：2024年6月7日
送出日期：2024年6月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰惠信三年定期开放 基金代码 008017

债券

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-10-31

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 年开放一次

开始担任本基金 2020-07-03

基金经理 刘嵩扬 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-01

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
其他 定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运
作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第九部分 基金的投资”。

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投
资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、
政策性金融债、商业银行金融债、央行票据）、债券回购、银行存款、
同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%，但在每次开放期的前三个月、开放期及开放期结束后三个
月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内本基金持有的现
金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在封

闭期内，本基金不受上述5%的限制。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围
和投资比例规定。

1、封闭期投资策略：（1）类属配置策略； （2）债券回购投资策略。
主要投资策略 2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方
便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，
将主要进行流动性管理。

业绩比较基准 每个封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。

(二) 投资组合资产配置图表/区……
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