公告日期：2024-06-05

国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月5日

1 公告基本信息

基金名称 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国泰惠信三年定期开放债券

基金主代码 008017

基金合同生效日 2019年10月31日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金运作管理办法》、《国泰惠信三年定期开放债券

型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2024年6月3日

截止收益分配基准 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0064

日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单 87,593,483.88

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.050

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收

益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月6日

除息日 2024年6月6日

现金红利发放日 2024年6月7日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年6月6日除息后的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投

资所确定的基金份额于2024年6月7日直……
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