公告日期：2023-12-08

国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月8日

1 公告基本信息

基金名称 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国泰惠信三年定期开放债券

基金主代码 008017

基金合同生效日 2019年10月31日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》、《国泰惠信三年定期开放债券型证券投资

基金基金合同》等

收益分配基准日 2023年12月5日

截止收益分配基准日 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0098

的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：133,879,435.31

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.090

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第四次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实

际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个

月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月11日

除息日 2023年12月11日

现金红利发放日 2023年12月12日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年12月11日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的

基金份额于2023年12月12日直接计入其基金账户，2023年12月13日起投资者

可以查询、赎回。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。