公告日期：2020-07-15

　　嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2020 年第二次收益分

配公告

公告送出日期：2020 年 7 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 嘉实中债 3-5 年国开债指数

基金主代码 008015

基金合同生效日 2019 年 12 月 16 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 6 月 30 日

下属分级基金的基金简称 嘉实中债 3-5 年国开债指数 A 嘉实中债 3-5 年国开债指数 C

下属分级基金的交易代码 008015 008016

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值

（单位：元） 1.0094 1.0091

基准日基金可供分配利润（单位：元） 13,625,819.79 11,314.90

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 0.00188 0.00182本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0850 0.0820

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年的第二次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实中债 3-5 年国开债指数 A 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.00188 元，即每 10 份基金份额应分配金额

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。