公告日期：2020-05-22

　　嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

托管协议

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二零二零年五月

目 录

一、托管协议当事人...... 4

二、托管协议的依据、目的和原则...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 12

五、基金财产的保管...... 13

六、指令的发送、确认及执行...... 16

七、交易及清算交收安排...... 19

八、基金资产净值计算、估值和会计核算...... 21

九、基金收益分配...... 23

十、基金信息披露...... 24

十一、基金费用...... 26

十二、基金份额持有人名册的保管...... 27

十三、基金有关文件档案的保存...... 28

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 29

十五、禁止行为...... 30

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 31

十七、违约责任...... 32

十八、争议解决方式...... 33

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。