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公告日期:2020-04-16
嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
2020 年第一次收益分配公告
公告送出日期: 2020 年 4 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 嘉实中债 3-5 年国开债指数
基金主代码 008015
基金合同生效日 2019 年 12 月 16 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《 公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投
资基金基金合同》、《嘉实中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 3 月 31 日
下属分级基金的基金简称 嘉实中债3-5年国开债
指数 A
嘉实中债 3-5 年国开
债指数 C
下属分级基金的交易代码 008015 008016
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份额净值
(单位:元)
1.0259 1.0259
基准日基金可供分配利润
(单位:元)
42,643,914.22 7,796.91
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:元)
0.00204 0.00204
本次分红方案(单位:元/10 份基金份
额)
0.0920 0.0920
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年的第一次分红
注: (1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算: 嘉实中债 3-5 年国开债指数 A 应
分配金额为每份基金份额应分配金额 0.00204 元,即每 10 份基金份额应分配金额 0.0204
元; 嘉实中债 3-5 年国开债指数 C 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.00204 元,即每
10 份基金份额应分配金额 0.0204 元;(2)本次实际分红方案为:嘉实中债 3-5 年国开债指
数 A 每 10 份基金份额发放红利 0.0920 元;嘉实中债 3-5 年国开债指数 C 每 10 份基金份额发
放红利 0.0920 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 17 日
除息日 2020 年 4 月 17 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 20 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2020 年 4 月 17 日,基金份
额登记过户日为 2020 年 4 月 20 日。 红利再投资的......
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