公告日期：2024-10-17

嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

2024 年第三次收益分配公告

公告送出日期：2024 年 10 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 嘉实中债 3-5 年国开债指数

基金主代码 008015

基金合同生效日 2019 年 12 月 16 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投
资基金基金合同》、《嘉实中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

下属分级基金的基金简称 嘉实中债3-5年国开债 嘉实中债 3-5 年国开
指数 A 债指数 C

下属分级基金的交易代码 008015 008016

基准日基金份额净值 1.0468 1.0449

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 14,505,711.88 95,397.89

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同 2,901,142.38 19,079.58

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.0760 0.0740

/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年的第三次分红

注：（1）根据《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》，本基金收益每季

度最少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低

于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算：嘉实中债 3-5 年国开债指数 A 应分配金额为每份基金份额应分配金额

0.00758 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0758 元；嘉实中债 3-5 年国开债指数 C 应分

配金额为每份基金份额应分配金额 0.00732 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0732 元；
（2）本次实际分红方案为:嘉实中债 3-5 年国开债指数 A 每 10 份基金份额发放红利 0.0760

元;嘉实中债 3-5 年国开债指数 C 每 10 份基金份额发放红利 0.0740 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 21 日

除息日 2024 年 10 月 21 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 22 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金
份额的基金份额净值基准日为 2024 年 10 月 21 日，基
红利再投资相关事项的说明 金份额登记过户日为 2024 年 10 月 22 日，红利再投资
的基金份额可赎回起始日为 2024 年 10 月 23 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。