公告日期：2023-06-22

嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更
新

编制日期：2023 年 6 月 20 日
送出日期：2023 年 6 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实中债 3-5 年国开债指数 基金代码 008015

下属基金简称 嘉实中债 3-5 年国开债指数 下属基金交易代码 008015

A

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 16 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 8 月 6 日

基金经理 闵锐 理的日期

证券从业日期 2015 年 10 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度
投资目标 的绝对值不超过 0.35%，将年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整等
其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避
免跟踪误差进一步扩大。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行
存款以及现金。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；其中标
的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的 80%；本基金保留的现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的
规定。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

本基金标的指数指中债-3-5 年国开行债券指数及其未来可能发生的变更。

本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有
代表性的部分成份债券，或选择非成份债券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等
主要投资策略 因素构建组合，并根据本基金资产规模、日……
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