公告日期：2023-04-17

嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

2023 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2023 年 4 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 嘉实中债 3-5 年国开债指数

基金主代码 008015

基金合同生效日 2019 年 12 月 16 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投
资基金基金合同》、《嘉实中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 3 月 31 日

下属分级基金的基金简称 嘉实中债3-5年国开债 嘉实中债 3-5 年国开
指数 A 债指数 C

下属分级基金的交易代码 008015 008016

基准日基金份额净值 1.0292 1.0287

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 1,904,213.00 94,726.00

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同 380,842.60 18,945.20

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.0590 0.0580

/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》，本基金收益每季

度最少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低

于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算：嘉实中债 3-5 年国开债指数 A 应分配金额为每份基金份额应分配金额

0.00582 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0582 元；嘉实中债 3-5 年国开债指数 C 应分

配金额为每份基金份额应分配金额 0.00574 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0574 元；
（2）本次实际分红方案为:嘉实中债 3-5 年国开债指数 A 每 10 份基金份额发放红利 0.0590

元;嘉实中债 3-5 年国开债指数 C 每 10 份基金份额发放红利 0.0580 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 19 日

除息日 2023 年 4 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 4 月 20 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金
份额的基金份额净值基准日为 2023 年 4 月 19 日，基
红利再投资相关事项的说明 金份额登记过户日为 2023 年 4 月 20 日，红利再投资
的基金份额可赎回起始日为 2023……
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