嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第一次收益分配公告
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公告日期:2022-02-23
嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
2022 年第一次收益分配公告
公告送出日期:2022 年 2 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 嘉实中债 3-5 年国开债指数
基金主代码 008015
基金合同生效日 2019 年 12 月 16 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投
资基金基金合同》、《嘉实中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2022 年 2 月 9 日
下属分级基金的基金简称 嘉实中债3-5年国开债 嘉实中债 3-5 年国开
指数 A 债指数 C
下属分级基金的交易代码 008015 008016
基准日基金份额净值 1.0331 1.0323
截止收益 (单位:元)
分配基准 基准日基金可供分配利润 5,621,555.57 45,945.76
日的相关 (单位:元)
指标 截止基准日按照基金合同 1,124,311.11 9,189.15
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.0780 0.0710
/10 份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年的第一次分红
注:(1)根据《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》,本基金收益每季
度最少分配 1 次,每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低
于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%;(2)截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算:嘉实中债 3-5 年国开债指数 A 应分配金额为每份基金份额应分配金额
0.00172 元,即每 10 份基金份额应分配金额 0.0172 元;嘉实中债 3-5 年国开债指数 C 应分
配金额为每份基金份额应分配金额 0.00156 元,即每 10 份基金份额应分配金额 0.0156 元;
(2)本次实际分红方案为:嘉实中债 3-5 年国开债指数 A 每 10 份基金份额发放红利 0.0780
元;嘉实中债 3-5 年国开债指数 C 每 10 份基金份额发放红利 0.0710 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 2 月 25 日
除息日 2022 年 2 月 25 日
现金红利发放日 2022 年 2 月 28 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金
份额的基金份额净值基准日为 2022 年 2 月 25 日,基
红利再投资相关事项的说明 金份额登记过户日为 2022 年 2 月 28 日。红利再投资
的基金份额可赎回起始日为 2022 年 3 月 1 日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
免征收……
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